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发布时间:2016-04-11 11:13:47   来源:第一白银网 编

黄金涨势猛烈 创近三周新高

  现货黄金周一(4月11日)亚市盘初跳涨近1%,并刷新1250.60美元的近三周高位,涨势猛烈。


  本周金融市场将迎来一大波重磅数据,包括素有“恐怖数据”之称的美国零售销售以及各国通胀数据。另一方面,美联储多位决策者本周还将再次登台发表讲话,料将给予投资者有关加息前景的指引。

 

 

(图片来源:网络

 


  黄金升至近三周高位 迎接本周密集数据洗礼


  因近期美国公布的经济数据疲软,且全球股市以及美元下 跌刺激避险情绪升温,现货黄金周一亚市盘初曾跳升至近三周高位。


  美国商务部上周五公布的数据显示,美国2月批发库存较前月减少0.5%,预估为下跌0.1%,1月修正后下跌0.2%,前值为上涨0.2%。数据的大幅下滑也引发投行纷纷下调美国经济增速预期。


  摩根大通将美国一季度增长预期由0.7%下调至0.2%;巴克莱将美国1季度GDP增速由增长0.4%下调至增长0.3%;高盛将美国一季度GDP增速预期从1.2%下调至0.9%;美银美林将美国一季度经济增速预期从增长0.2%下调至负值。亚特兰大联储GDPNOW模型则预计一季度GDP增速为0.1%,此前预期增长0.4%。


  CME美联储观察最新走势显示,美国联邦基金期货显示美联储在6月加息的几率为18%,在12月加息的几率为55%。


  美元周一兑主要货币整理跌幅,亚洲股市周一开盘小跌,日本股市走低;现货黄金周一早盘曾一度跳涨至每盎司1250.60美元,为3月22日以来最高。上周五黄金录得五周来最大周线涨幅。


  本周金融市场将迎来一系列重磅经济数据。北京时间周三20:30,美国商务部将公布素有“恐怖数据”之称的3月零售销售数据,预计数据将较上月出现攀升。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国3月零售销售月率料上升0.1%,上月为下降0.1%。


  同时,周四美国3月消费者物价指数(CPI)数据也将出炉,预期数据将较上年同期上升1.2%,核心CPI同比料上升约2.3%。


  美联储本周还将发布经济状况褐皮书,可一探美国经济现状,同时联储多位官员将发表讲话,或可从中寻找升息前景的证据。

 


  美联储三号人物纵情高“鸽” 美元下滑黄金乐开花


  上周五(4月8日)纽约联储主席杜德利(William Dudley)表示,尽管美国国内通胀方面展露出一些有力而乐见的迹象,但因为外部风险依然影响着美国经济,因此美联储将采取谨慎的态度来考虑加息的问题。


  在去年12月,美联储曾进行了加息,之后便一直按兵不动。而上周公布的美联储会议纪要也显示,4月升息将突出紧迫感,并非合适之举,这基本上浇灭了4月升息预期,暗示美联储并不急于在4月会议上行动。


  杜德利指出,“谨慎、逐步的加息对美联储来说是一种恰当的方式。在面临经济下行的时候,我们不能随意地降低利率。因此我们还需要使用前瞻性指引和资产负债表政策来创造一个宽松的金融货币环境。”


  杜德利一直以来都是美联储主席耶伦(Jannet Yellen)的鸽派战友。耶伦上周四(4月7日)也曾再度发表讲话称,尽管在发生金融危机及大萧条以来的最严重衰退之后,经济取得了“巨大进步”,但依然认为美国劳动力市场存在一定程度的松弛。同时,美元升值对经济构成拖累。


  耶伦进一步指出,货币政策没有预设路线,美联储将非常密切地关注经济发展动态,循序渐进地加息依然是最佳猜测。若有必要,美联储做好准备调整政策路径。


  近期美联储官员不断放出鸽派言论令进一步升息的预期降温,年内美元指数已经累计下跌高达4.5%,这也帮助金价在第一季度创下30年多年来的最佳季度表现。但若加息将使得持有无息黄金的机会成本升高,将令黄金承压。


  此外,本周多位美联储官员还会再次登台发表讲话,包括达拉斯联储主席柯普朗、费城联储主席哈克、旧金山联储主席威廉姆斯、里奇蒙德联储主席莱克以及亚特兰大联储主席洛克哈特。

 


  黄金ETF持仓仍在流出 但市场看涨氛围不减


  尽管面临有一定程度的抛压,但上周国际金价依旧录得最近三周以来的最大单周涨幅。美中不足的是近期黄金ETF持仓仍未止住外流,且最近一周对冲基金也是减少了黄金的看涨押注。


  近几个交易日黄金ETF的流出是黄金市场的一大不利因素,上周五(4月8日)全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量从周四的819.60吨下降0.22%,至817.81吨。


  同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,截至4月5日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少1358手,至163589手。之前一周黄金净多头头寸触及2012年末以来最高水平。


  不过,据最新的黄金调查显示,近期市场正面情绪回升,大多数散户和市场专业人士之间在短期内看涨黄金。短期内随着市场乐观情绪的回升,黄金将会上探1250美元/盎司的高位。


  Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,他预期金价会在短期内下跌,但是市场力量还是比较强大。“对今年快速上涨的修正将会出现,但目前下修的幅度比多数春季时要小。”


  加拿大皇家银行(RBC)周日(4月10日)发布研报称,美联储(FED)更为鸽派的立场、实际利率下滑,以及对实体黄金的基本需求好转,使得黄金前景更为积极。


  RBC将2016年黄金均价预估上调9%,至每盎司1250美元。同时预计在2016年剩余时间,金价将在每盎司1200-1300美元波动,价格随着时间推移逐渐上涨。


  RBC还预计,目前黄金市场存在多个积极的需求刺激因素,包括中国和印度需求稳定,央行系统性买入,以及美国资金流入实体黄金ETF等。


  Australian Bullion的交易员Jordan Eliseo认为:“一季度黄金重新被视作了避险资产,1200美元/盎司左右水平的市场有很强的支撑,并且金价还可能走高。”


  瑞士信贷(Credit Suisse)上调今年黄金均预期10%至1270美元/盎司,将明年金价预期上调12%至1313美元/盎司。


  瑞士信贷预计,到2017年一季度,金价将能够涨至1350美元/盎司水平,不过2018年年初将有所回落,受到全球经济改善和利率上涨的影响。

 

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