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发布时间:2016-05-05 10:43:33   来源:华尔街见闻  

黄金大幅震荡20美元三连跌

  国际现货黄金周三(5月4日)大幅震荡近20美元,回落至1280关口附近。非农前私人部门ADP就业数据创三年新低,但服务业扩张势头良好打压金价。黄金创15个月新高后三连跌。


  现货黄金周三亚市开于1285.70美元/盎司后盘整下跌。欧市金价短线大幅跳涨,录得日内高点1289.20美元后冲高回落。美市延续跌势震荡下行,录得日内低点1271.25美元后触底反弹,走势再转盘整,最终收于1279.60美元/盎司,下跌0.54%。


  周三美国公布了ADP私人部门就业数据。4月新增ADP就业为15.6万人,大幅不及19.5万预期,创下三年新低,这意味着周五非农数据或表现不佳。此后黄金一度强势反弹10美元,但涨势未能持久。


  之后公布的美国3月ISM非制造业PMI指数升至55.7,为12月来最高;美国3月工厂订单月率好于预期,意味着制造业颓势可能接近尾声。周三收盘美元对日元上涨0.4%,至107.03。美元对加元上涨1.2%,至1.2881。对一篮子货币美元指数上涨了0.3%,至93.3%附近。


  隔夜新公布美国经济数据喜忧参半,美元连续两个交易日上涨打压了金价,而黄金从1300美元高位回落,既有调整的需求,也触发了获利回吐盘。


  荷兰银行(ABN Amro)分析师波利(Georgette Boele)认为“如果周五的美国非农就业不及预期,黄金可能重返1300美元/盎司。投机性仓位有些过度,但他们可能会停留一段时间,这意味着金价在下修之前还会上涨。”


  值得关注的是,截至周三全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量较前一个交易日增加0.6吨,为825.54吨,继周一大幅增持20吨后再度增持。


  周四投资者可关注美国上周初请失业金数据。

 


  基本面利好因素:


  1.据周三(5月4日)公布的一份政府报告称,美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,其中进口创五年来最低水平,而出口也因美元走强和海外需求疲弱而受到拖累。美国商务部(DOC)周三表示,美国3月贸易逆差为404.4亿美元。预估为逆差415.0亿美元。路透社点评美国3月贸易帐称,美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,暗示美国当前贸易情况显现下滑的趋势。


  2.金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为2009年9月以来最低。数据显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.8,与初值一致,3月终值为51.5。


  3.数据处理公司ADP周三(5月4日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国4月ADP就业人数增长意外骤降,且创下2013年4月以来新低。今天的报告暗示,一向强劲的就业市场可能也出现了趋缓的迹象。数据公布之后,Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称,四月就业市场有所疲软,就业增速放缓,多数行业都出现疲软。但是一个月的表现并不能代表就业市场走势,市场需要密切关注劳动力指标表现。全球金融市场波动可能对商业雇佣造成影响。

 


  基本面利空因素:


  1.周三(5月4日)公布的一份行业报告显示,美国4月非制造业指数强于预期,且升至12月来最高水准,表明服务业仍在持续增长。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,3月非制造业采购经理人指数(PMI)为55.7,预估为54.7,3月为54.5。数据高于50的荣枯分水岭,意味着服务业扩张。


  2.美国商务部(DOC)周三(5月4日)公布,3月工厂订单较上月增加1.1%,预期为增加0.6%,2月下修后为减少1.9%,前值为减少1.7%。路透社点评美国3月工厂订单月率称,虽3月运输和库存指标在连续八个月表现强劲后下滑, 但总体增幅好于预期,美元走强和库存过剩对能源企业投资的拖累开始消退,意味着制造业颓势接近尾声。


  3.亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二(5月3日)在美国佛罗里达讲话时表示,市场可能低估了6月加息的概率。洛克哈特表示,“两次加息当然是有可能的。美联储还有好几次会要开,但是否加息仍取决于经济的发展情况。”


  4..红皮书研究机构(Redbook Research)周二(5月3日)公布的报告显示,4月30日当周美国连锁店销售年率增长0.6%,之前一周为增长0.8%。更多数据显示,4月30日当周美国红皮书商业零售销售月率增长1.9%,之前一周为下降3.1%。该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

 


  后市展望


  1.荷兰银行ABN Amro分析师Georgette Boele在周三表示“周五将公布的疲弱的美国就业报告将使黄金重返1300美元/盎司。投机性仓位有些过度,但他们可能会停留一段时间,这意味着金价在下修之前还会上涨。”


  2.汇丰银行在周三的报告中说“”黄金很难在1300之上企稳并不意味着上涨就结束了,但上涨有些乏力是需要整固了,这可能会触发获利回吐。”


  3.FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,美元的表现使得黄金市场持续承压。接下去将继续关注美国经济数据。金价上行阻力1301和1303美元/盎司,下行支撑1275和1265美元/盎司。


  4.研究机构ICN在周三(5月4日)发布的报告中指出,黄金在冲击了1300.00的高位后下跌,围绕1280一带徘徊,ADX指标显示下跌动能及RSI指标都有所增加。但我们不能就此认为上涨结束,如日内收盘在1280.00之下,则跌势确立。在1280.00和1300.00之间的交易都是中性的。


  5.德国商业银行在周三发布的报告中称,尽管周三有一定的抛售,黄金在市场强烈的获利回吐之前仍有一定的上涨空间。德商称“金价很快会遭遇200周均线1324.32,我们允许在此处有一部分获利回吐,尽管日内的RSI数据还未明确新高。短期内允许金价回撤至20日均线即1245的位置。只要这个位置能够支撑,我们更乐见反弹和上探顶部位置。”


  6.IG市场分析师Joshua Mahony在周三(5月4日)发布的报告中称,本周在冲击了15个月的高位后,隔夜6月期金下跌至1277.30美元/盎司,决定金价下一步走势的1284美元/盎司的位置很关键。他强调说,短期内金价会走弱。“在目前走弱且伴随双顶形态的情况下,短期内进一步下跌是可能的。除非金价重新回到1287的水平。”

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